Руководство по price action (прайс экшен): что это такое, обзор торговой системы и примеры сделок на ее основе


Добрый день, дорогие подписчики и те, кто забрел на страницы этого блога в поисках полезной информации о трейдинге! Многие из вас, изучая тонкости технического анализа, сталкиваются с проблемой перенасыщения информацией.

Начинающие трейдеры используют чуть ли не каждый индикатор, любую теорию, пытаются найти на графике все фигуры для точного входа в рынок, торгуют с учетом новостей и не получают результата. Сегодня я расскажу о price action и научу вас легко находить точки входа без использования дополнительных инструментов.

Что такое price action и как он выглядит

В техническом анализе выделяют 2 основных подхода:

  1. Использование индикаторов, чтобы понимать направление движения графика.
  2. Определение направления тенденции, глядя на саму цену.

Рrice action – это торговая система, основанная на оценке движения тенденции без использования торговых индикаторов, только при наглядном изучении самого графика и котировок.

В переводе с английского price action означает «движение цены». Ее база – сигналы в виде комбинаций свечей, определяющих направление торговли (на продажу или на покупку). Эти комбинации называются паттерны, я расскажу о некоторых из них.

Краткая история

Прайс экшен – относительно молодая стратегия, она стала известна и популярна в двухтысячных. Но в основе ее четко просматривается теория Чарльза Доу – основоположника технического анализа.

Один из фундаментальных принципов этой теории гласит: «Индексы учитывают все». Т.е. прогнозирование будущих изменений цен валют основано на анализе самих цен. В них уже заложена вся нужная информация, а приверженцы этой стратегии не тратят время на анализ экономических и политических новостей. Это – азы price action.

В продолжение истории возникновения стратегии price action стоит упомянуть о Стиве Нисоне, который в 90-х опубликовал книгу о свечном анализе. Он первый заговорил о торговле с использованием только тех знаний, которые дает японская свеча. А Мартин Принг учил, как торговать, ориентируясь исключительно на поведение цены и ценовые уровни.

Постепенно интерес к торговле без использования индикаторов возрастал. В 2005 году стратегия прайс актион обрела форму и используется трейдерами всего мира. Основоположником ее считают американского блогера james16, который посвятил price action тему на форуме ForexFactory.

Сегодня многие трейдеры изучают price action и обучают других ее принципам. В их число входят: Эл Брукс, Дэн Чеслер, Кори Митчел, Боб Волман и др. Особую известность среди них приобрел Ланс Бегс, разработавший торговую систему на основе price action под названием YTC Price Action Trade. Курс Ланса Бегса подходит новичкам и опытным трейдерам благодаря простоте, универсальности и прибыльности.

Характеристики

У торговли по price action есть свои особенности. Понабится абсолютно голый график без каких-либо индикаторов. Он должен быть свечным – это второе обязательное условие. Для price action не подходят короткие таймфреймы, оптимальным будет дневной. Вот так, например, выглядит мой рабочий график.

Где и когда используется

Использовать price action можно на любом рынке. Она подходит для бинарных опционов, валютных рынков, фьючерсов, рынка ценных бумаг и драгоценных металлов. Наибольшее распространение система получила в Форексе.

Почему в этой стратегии не используются индикаторы

Стратегия price action подразумевает под собой торговлю без индикаторов. Индикатор – это математическая формула. Этот инструмент регистрирует ценовые значения, не анализируя причины, которые к ним привели.

Многие трейдеры ошибочно воспринимают сигналы индикаторов как 100% побуждение к заключению сделки, даже если общая картина рынка им противоречит. В этом и заключается ошибка.

На цену постоянно влияют разные факторы. Стратегия price action позволяет работать именно с ней, опираясь непосредственно на данные, которые она предоставляет. Индикаторы существенно отстают во времени от цены, поэтому информацию, полученную на их основе, нельзя считать достоверной.

Работая с ценой, вы торгуете в реальном времени. Здесь успех зависит только от вашего внимания и реакции.

Какие активы хорошо подходят для торговли

Я уже говорил, что стратегия price action подходит для любого рынка. Ну а как же выбрать лучший актив? Что лучше подойдет новичку? Если вы привыкли торговать на Форексе, то с большей вероятностью выбор падет на валютные пары. Рассмотрим наиболее востребованные из них:

  1. Пара EUR/USD – одна из самых ликвидных, ее используют как новички, так и опытные трейдеры. Но за счет высокой ликвидности торговля этой пары связана с высокими рисками. Учитывайте это.
  2. Пара GBP/USD также пользуется большим спросом. Она имеет достаточно сильный характер движения и ликвидность.
  3. USD/CHF и USD/JPY более спокойные и предпочтительны для новичков на старте их карьеры. При этом они могут принести неплохую прибыль.

Помимо валютных пар при выборе актива для price action следует обратить внимание на товарные биржи – металлы, нефть, продовольственные товары. Эти рынки стабильны и хорошо прогнозируются.

Плюсы и минусы стратегии

Итак, стратегия price action обладает следующими преимуществами:

  1. Торговля на дневном таймфрейме позволяет отсеять ненужные, лишние колебания цены и сосредоточиться на основной тенденции.
  2. Используя ее, не нужно постоянно сидеть перед монитором компьютера. Для контроля и прогнозирования движения графика порой достаточно 20-30 мин. в день.
  3. Она универсальна и проста в использовании. В интернете есть масса ознакомительных курсов.

Система не лишена недостатков, иначе все использовали бы только ее и давно уже были мультимиллионерами. Минусы price action:

  1. Она не поддается автоматизации – торговать по этой системе можно только вручную. Поэтому, если вы привыкли полагаться на роботов, – она не для вас.
  2. Вы работаете с ценой, а она зависит от множества факторов. Поэтому на 100% предвидеть ее движение невозможно. Всегда есть риск, что она пойдет не туда, куда нужно. Помните об этом постоянно.

Как работать с прайс экшн: практическое пошаговое руководство

Итак, перед нами абсолютно голый график. Вспомним, что price action основана на теории Доу, значит, в ней обязательны азы технического анализа. В данной системе нам не обойтись без зон поддержки и сопротивления, а также каналов. Теперь я перейду к пошаговой инструкции и покажу, как это делается.

Перед началом работы нужно определить направление рыночного тренда, чтобы понять, как торговать: на продажу или на покупку. Лучше всего для этого определить на графике ценовые минимумы и максимумы.

На графике хорошо видно, что с 31.01.2019 каждый последующий минимум и максимум ниже предыдущего, т.е. имеет место падающий тренд. Но с 13.02.2019 ситуация изменилась – теперь каждый последующий минимум и максимум выше предыдущего, т.е. наблюдается восходящая тенденция.

Типы анализа

Поклонники price action считают цену единственным правильным источником информации и кроме чистого графика не используют никаких инструментов. Но, хотя РА и считается безиндикаторной стратегией, многие трейдеры все же используют некоторые из них – это не запрещено. Часто price action дополняют скользящей средней. Это имеет смысл – все учение Боба Волмана строится на взаимодействии цены и МА20.

Попробуйте, может, такой подход окажется удобным и для вас. Если вы торгуете акциями, фьючерсами или другими активами, где есть данные с объемами, использование индикатора объемов также оправдано.

В каждом правиле есть исключения. В определенных случаях торговлю по price action дополняют индикаторами. Но это только вспомогательный инструмент, при желании без него можно обойтись.

Как входить в сделку

Виды торговли по price action:

  • Торговля с прорывом.
  • Торговля с откатом.

Обе техники подразумевают торговлю по направлению основного тренда и не обходятся без линий поддержки и сопротивления. С их помощью рисуется канал, внутри которого движется цена. Прорыв ею линии канала – свидетельство о перемене тенденции и сигнал ко входу в рынок. Отбой цены от линии говорит о продолжении движения внутри канала и поиске точки входа здесь.

В обоих случаях для определения входа в рынок используют свечной анализ. Рrice action базируется на определении паттернов – сигналов к заключению сделки. Паттерн – это повторяющаяся закономерность, одна или несколько свечей определенного вида. Ниже мы рассмотрим некоторые из них, но все они должны опираться на горизонтальные уровни – это главное условие успешной торговли по price action.

Как определять горизонтальные уровни на графике

Уровни поддержки и сопротивления – это зоны повышенного спроса или предложения. Преодолеть их цене крайне сложно. Они позволяют спрогнозировать движение тренда и используются во многих стратегиях. Рисование этих уровней – это один из ключевых навыков любого трейдера.

Линия сопротивления соединяет максимумы, линия поддержки – минимумы. Эти линии чаще всего косые, как, например, на предыдущем рисунке. Уровни косыми быть не могут, они всегда горизонтальные и проходят через наиболее выраженные максимумы и минимумы.

Поэтому выход за пределы этих уровней – отличный сигнал к заключению сделки. Если же преодолеть их не удалось – это также дает возможность предугадать дальнейшее движение тенденции и получить прибыль.

Уровни используются для ограничения убытков и фиксации прибыли.

Как выходить из сделки

Кроме удачного входа по стратегии price action важно не упустить момент закрытия сделки, чтобы не потерять прибыль. В этом нам снова помогут линии поддержки и сопротивления. Учитывая, что преодолеть их непросто, можно смело опираться на них при подсчете ожидаемой прибыли.

Вот мы наблюдаем, как график движется в канале. Допустим, 23.01 вы купили евро по отношению к доллару – на рисунке стрелочка вверх. Тогда 31.01, когда он приблизился к линии сопротивления, было оптимальное время для продажи и фиксации прибыли – галочка. 14.02 можно было снова удачно купить. Кто это сделал, теперь спокойно ждет приближения графика к линии сопротивления – там и будет точка выхода с рынка.

Популярные паттерны PA

Паттернов price action существует огромное количество. Многие трейдеры переживают, что для успешной торговли все их надо знать. Конечно, чем больше вы знаете и умеете видеть, тем лучше – свои навыки нужно постоянно совершенствовать. Но, по сути, все это множество сводится к основным двум. Умея обращаться с ними, можно добиться больших успехов.

Пинбар

Сокращенно от «пиноккио бар». Он состоит из трех свечей и напоминает буратино: два глаза и длинный нос. Пин-бар прост в обращении, это сигнал разворота тенденции.

Примеры пинбара

Увидеть его легко. Его особенность – это очень длинная тень средней свечки.

  • Медвежий пинбар

Две свечи по бокам похожи на глаза, а длинная тень средней – на нос.

  • Бычий пинбар

От медвежьего отличается только направление «носа». Цвет свечей роли не играет.

Внутренний бар

ФигураВторой по популярности паттерн. Он состоит из двух свечей, причем тело второй не выходит за пределы тела первой. Он часто встречается возле уровней поддержки и сопротивления и сигнализирует хороший вход в рынок.

Трехбарный разворот

Состоит из 3 свечей и предупреждает о развороте. Две первые из них должны быть одного цвета , третья разворачивается и закрывается выше или ниже второй.

Ложная вершина, или дно

Эта модель основана на ценовых вершинах. Она предсказывает разворот раньше индикаторов.

Есть два последовательно снижающихся максимума – точки 1 и 3, и минимум – точка 2. При отбое от точки 3 и пробитии уровня, образованного минимумом точки 2, обозначается отличный вход на продажу.

Разворотный пивот

Здесь максимум средней свечи выше, чем у боковых. Третья идет на разворот.

Ложный пробой линии тренда

Для начала рисуем линию тренда – в данном случае нисходящую. Затем ждем, когда вплотную к ней подойдет свеча, попробует ее на прочность, но не пробьет, закроется ниже. От максимального значения следующей свечи проводим горизонтальную линию. Теперь спокойно ждем, когда свеча пересечет линию тренда, а следом и нашу горизонтальную черту. Это и будет беспроигрышным сигналом на покупку.

CPR

Closing Price Reversal, или разворот на закрытии цены. Один из самых легких паттернов. Он состоит из двух свечей, при этом вторая обновляет минимум или максимум первой, но закрывается намного выше или ниже ее. Т.е. эта модель представляет собой некий обман – мы ждем от цены одного, а ведет она себя по-другому.

На восходящем тренде вы видите, как розовая свечка тенью ушла далеко вверх по сравнению с синей, но закрылась она ниже. Это сигнал, что на 3 свечке нужно открывать сделку на продажу.

На падающем тренде после розовой свечи появляется синяя, минимум которой обновляет прежний. Но закрывается она намного выше, значит, с третьей свечой нужно покупать.

Примеры моделей price action в течение 1 недели

Давайте теперь попробуем увидеть паттерны price action на практике. Перед вами дневной график валютной пары евро/доллар. Возьмем период в 7 дней и обозначим каждую свечку порядковым номером.

1 и 2 образуют явный бычий CPR – на нисходящем тренде появляется свечка 2, которая обновляет минимум свечи 1, но закрывается выше. После этого тренд движется вверх.

Седьмая свеча пока только формируется, но, возможно, завтра мы увидим пин-бар из 5, 6, и 7 свечей – шестая тень явно выдалась вверх относительно пятой.

Как видите, находить паттерны по price action довольно легко. Потренируйтесь сами на разных валютных парах.

Видео-мастер-класс по ПА

Я постарался вам простыми словами изложить суть стратегии price action. Как видите, она довольно проста. Но для лучшего понимания я все же рекомендую посмотреть несколько видео-уроков по изучению price action. Ссылку на один из таких мастер-классов вы найдете ниже. Информация в нем изложена доступно и подкрепляется наглядными примерами.

Заключение

Стратегия price action – простая и эффективная, с нее любят начинать новички. Сегодня я рассказал вам ее принципы и, возможно, кто-то из вас всерьез возьмется за ее изучение. При этом нужно помнить, что идеальной стратегии не существует, у каждой есть свои плюсы и минусы.

Торговля на бирже – это скрупулезный труд, который требует постоянного обучения, практики, упорства и хладнокровия. Люди, успешные в трейдинге, изучают тонны информации, но не все эти знания они используют на практике – методом проб и ошибок каждый выбирает свой способ торговли.

Стратегия price action может стать достойным орудием в вашем арсенале, но для достижения успеха нам с вами предстоит усвоить еще много информации. Следите за выходом новых статей и задавайте вопросы. Жду ваших комментариев, до новых встреч!


Интересное на блоге - свечной анализ: перевернутый молот

рассказать друзьям

Оцените статью

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в среднем: 5 из 5)

Это тоже вам понравится

4
Отправить ответ

avatar
4 Цепочка комментария
0 Ответы по цепочке
0 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
4 Авторы комментариев
ЮрийАнтон ПавелСергей Авторы недавних комментариев
  Подписаться  
Уведомление о
Павел
Гость
Павел

Я из той категории трейдеров, которые начинают использовать новые инструменты и знания все и сразу. В итоге прогорел в пух и прах. Хорошо, что это был демо-счет. О price action узнал давно и, попробовав, убедился, что все гениальное просто. Спасибо за вашу статью, в ней много толковой информации.

Сергей
Гость
Сергей

Все действительно кажется очень простым. Спасибо за информацию, буду пробовать price action на практике».