Схема стратегии свинг трейдера


Схема стратегии свинг трейдера

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. На протяжении шести постов мы разбирали стратегию свинг трейдинга. Здесь вы найдете краткую ее схему. Весь объем предыдущего материала здесь изложен кратко, в несколько строк. Можете распечатать данную схему и положить возле своего монитора для удобства, как подсказку. 

Временная стратегия

Используйте график SPY с нанесенным на него скользящими средними и Williams %R, чтобы отслеживать движения всего рынка. Открывайте позиции, только когда будут выполнены следующие условия:

Скользящие средние: если 10 SMA над 30 EMA – восходящая тенденция; если 10 SMA под 30 EMA – нисходящая.

Williams %R: настройте период за три дня; если значение ниже -80 – рынок перепродан; если значение выше -20 – перекуплен.

Длинная позиция: 10 SMA над 30 EMA и по Williams %R рынок перепродан.

Короткая позиция: 10 SMA под 30 EMA и по Williams %R рынок перекуплен.

Меньший таймфрейм: используйте 1h график SPY для подтверждения бычьих или медвежьих свечных моделей.

Примечание: пользуйтесь этой стратегией только для выбора удачного момента входа на рынок, но не для выхода. Когда есть открытая позиция по какой-либо акции, управляйте правильно стоп лоссом и рынок сам закроет вашу позицию.

Отбор акций и стратегия входа

Это схема для длинной позиции. Для короткой наоборот.

Тренд: должен быть восходящим – 10 SMA над 30 EMA; бумага торгуется между 10 SMA и 30 EMA в активной зоне (АЗТ); акция пребывает во второй фазе рынка.

200 SMA: бумага торгуется над ней.

Откат: должен состоять по крайней мере из 3 свечей.

Свечная модель: сформировалась либо разворотная точка в основании, либо бычья разворотная модель свечного анализа.

Меньший таймфрейм: ищите подтверждение на часовом графике.

Earnings: не должны оглашаться в течении нескольких дней по выбранной акции.

Уровень поддержки: бумага торгуется от уровня поддержки.

Стратегия выхода и риск менеджмент

Стоп лосс: для ограничения убытков используйте ментальный или физический стоп лосс за уровень поддержки или минимума разворотной модели, но не меньший, чем средний истинный диапазон (1ATR).

Если цена идет в вашу сторону, переносите стоп лосс под минимум предыдущей или текущей свечи, какой ниже, пока рынок сам не закроет вашу позицию.

Риск менеджмент: используйте правила данные в статье «Основы риск менеджмента для свинг трейдера». Если вы начинающий трейдер рассмотрите вот эту стратегию.

Некоторые советы

Первый откат: появляется после, например, пробоя важного уровня сопротивления или линии тренда. Может стать для вас лучшей торговой возможностью.

Движение цены: степень движения цены в предыдущий день, определяет возможный диапазон движения текущего дня.

Пример:

Свинг трейдинг

Это все. Работайте, практикуйтесь, вносите какие-то свои конструктивные изменения. Самое главное, чтобы вы поняли суть стратегии свинг трейдинга: покупать акцию нужно после ее снижения, возле уровня поддержки. С продажей без покрытия наоборот. Всегда избегайте бумаги с близкой датой выхода отчета о прибылях (EPS). В этот день акция может торговаться непредвиденно. В статье «Быстрый фильтр акций под нашу стратегию свинг трейдинга» я покажу, как быстро отбирать бумаги для торгов. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!


Стоит посмотреть - определение окончания тренда


рассказать друзьям

Это тоже вам понравится

  • Денис

    «Earnings: не должны оглашаться в течении нескольких дней по выбранной акции.» Это что имеется ввиду? Нельзя считать потенциальную прибыль?

  • Это значит, что не рекомендуется открывать позицию накануне выхода отчетов о прибыли, поскольку акция может открыться с большим гэпом вверх или вниз и никакой риск менеджмент не спасет вас от этого. Прочтите данную статью trader-blogger.com/kak-an...mu-trejderu.html.

  • Dmitry Karavsky

    Williams %R Длинная позиция: 10 SMA над 30 EMA и по Williams %R рынок перепродан.

    Короткая позиция: 10 SMA под 30 EMA и по Williams %R рынок перекуплен У МЕНЯ ВОЗНИК ВОПРОС перепроданость и перекупленность случайно не перепутаны для для позиций?

  • Нет, все верно.

  • Dmitry Karavsky

    дмитрий может тогда выход из этих эон а то не совсем тогда понятно

  • Dmitry Karavsky

    дмитрий не могли бы вы помочь разобраться более подробно с объёмом и ценой?

  • Конечно, выход. Вот ссылка на Williams%R: trader-blogger.com/kak-to...gu-s-rynkom.html

    А здесь подобный индикатор RSI: trader-blogger.com/indika...g-trejdinge.html

  • Подробнее, пожалуйста, вопрос не понятен в связи с этим постом.

  • Dmitry Karavsky

    спасибо стало предельно ясно

    01.09.2015, 21:15, «Disqus» :